アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月10日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,072 | 7,849 |
| 減価償却費 | 2,444 | 2,418 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 減損損失 | 49 | 52 |
| のれん償却額 | 25 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | -662 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
| 支払利息 | 26 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -51 |
| テナント退店収入 | -102 | － |
| 固定資産除却損 | 272 | 105 |
| 店舗閉鎖損失 | 61 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645 | -1,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | -5,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -366 | 1,142 |
| その他 | 63 | 250 |
| 小計 | 9,318 | 4,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,943 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -2,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -357 | -591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -76 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| その他 | 45 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -2,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,774 | -1,366 |
| 預り保証金の受入による収入 | 166 | 290 |
| 預り保証金の返還による支出 | -246 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -608 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,284 | 654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,000 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,673 | 2,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
