アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月9日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日
至 2013年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,849 | 8,419 |
| 減価償却費 | 2,418 | 2,448 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 減損損失 | 52 | 17 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -662 | 11 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 438 | － |
| 解体撤去費用 | － | 90 |
| 店舗改装損失 | － | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -81 |
| 固定資産除却損 | 105 | 191 |
| 店舗閉鎖損失 | 63 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,098 | -937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,339 | -1,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,142 | -879 |
| その他 | 250 | 99 |
| 小計 | 4,872 | 8,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,670 | -3,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 4,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,499 | -3,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -591 | -496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 323 | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 0 |
| その他 | -12 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -3,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,366 | -86 |
| 預り保証金の受入による収入 | 290 | 239 |
| 預り保証金の返還による支出 | -330 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -608 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673 | 2,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,677 | 2,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
