有価証券報告書-第44期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月9日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,849 | 8,419 |
減価償却費 | 2,418 | 2,448 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
減損損失 | 52 | 17 |
のれん償却額 | 3 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171 | -160 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -662 | 11 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
支払利息 | 13 | 16 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 438 | - |
解体撤去費用 | - | 90 |
店舗改装損失 | - | 64 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -81 |
固定資産除却損 | 105 | 191 |
店舗閉鎖損失 | 63 | 197 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7 | -199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,098 | -937 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -77 | -97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,339 | -1,073 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,142 | -879 |
その他 | 250 | 99 |
小計 | 4,872 | 8,081 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
利息の支払額 | -11 | -15 |
法人税等の支払額 | -2,670 | -3,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 4,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | - |
定期預金の払戻による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,499 | -3,333 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -25 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -591 | -496 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 323 | 349 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -106 |
長期前払費用の取得による支出 | -8 | -139 |
投資有価証券の売却による収入 | 55 | 0 |
その他 | -12 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -3,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,700 | -500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,366 | -86 |
預り保証金の受入による収入 | 290 | 239 |
預り保証金の返還による支出 | -330 | -264 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -608 | -608 |
少数株主への配当金の支払額 | -29 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | -1,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3 | -624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673 | 2,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,677 | 2,053 |