アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,531 | 4,560 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,174 |
| のれん償却額 | 12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577 | 814 |
| その他 | -243 | 346 |
| 小計 | 4,766 | 6,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | 4,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 160 |
| その他 | -104 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -1,323 |
| 配当金の支払額 | -304 | -304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -29 |
| その他 | -47 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,461 | -3,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,000 | 2,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252 | 2,880 |
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