アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,560 | 5,022 |
| 減価償却費 | 1,174 | 1,168 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | -272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814 | 560 |
| その他 | 346 | -826 |
| 小計 | 6,203 | 5,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,729 | -2,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,472 | 3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456 | -1,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -284 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 191 |
| その他 | -22 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -1,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | -1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -43 |
| 配当金の支払額 | -304 | -304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -36 |
| その他 | -105 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,662 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | -229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673 | 2,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880 | 2,448 |
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