受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	―	千円	55,000	千円

2014/06/26 16:08

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	176,801千円	―千円
支払手形	329,291 〃	― 〃

2014/06/26 16:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産の合計は、前連結会計年度末と比べ11,010百万円増加し、42,520百万円となりました。主な要因は、アサヒゴム株式会社、SAG及びPCMXの新規連結に伴う資産の増加(6,199百万円)、売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加(2,455百万円)、新規設備投資等による有形固定資産の増加(551百万円)、株式の時価上昇に伴う投資有価証券の増加(497百万円)及び新規投資に伴う投資その他資産(その他)の増加(399百万円)によるものです。
当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比べ7,059百万円増加し、22,309百万円となりました。主な要因は、アサヒゴム株式会社、SAG及びPCMXの新規連結に伴う負債の増加(4,110百万円)、仕入の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加(719百万円)、短期借入金の増加(503百万円)及び子会社株式取得等に伴う長期借入金の増加(2,530百万円)によるものです。

2014/06/26 16:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には、輸出に伴う外貨建てのものがありますが、為替の変動リスクに備えるため為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがありますが、為替変動のリスクに備えるため為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/26 16:08