受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京堂	23
森川産業㈱	21
㈱JTB商事	17
三協商事㈱	16
㈱藤田商店	5
その他	28
合計	112

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	69
平成27年5月満期	37
平成27年6月満期	5
合計	112

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。2015/06/29 13:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
資産合計は、前連結会計年度末比28億8千万円減少し、423億6千3百万円となりました。これは主として、投資有価証券が6億1千5百万円、流動資産の繰延税金資産が3億6千4百万円増加し、受取手形及び売掛金が22億3千2百万円、商品及び製品が15億1千1百万円減少したことによるものであります。
(負債)

2015/06/29 13:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金や短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後1年以内であります。

2015/06/29 13:57