有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	19
預金
当座預金	25
別段預金	1
計	26
合計	46

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東京堂	23
森川産業㈱	21
㈱JTB商事	17
三協商事㈱	16
㈱藤田商店	5
その他	28
合計	112

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	69
平成27年5月満期	37
平成27年6月満期	5
合計	112

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マツモトキヨシ	2,479
㈱ケーヨー	1,491
㈱イトーヨーカ堂	1,447
アマゾンジャパン㈱	1,439
㈱スギヤマ薬品	594
その他	7,910
合計	15,361

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(カ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 12
17,252	120,974	122,866	15,361	88.88	1.61

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
日用品雑貨	1,939
化粧品	1,261
医療衛生用品	438
その他	226
合計	3,866

(注) 提出会社には、製品はないため記載しておりません。
⑤ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ライオン㈱	135
㈱シービック	102
レキットベンキーザー・ジャパン㈱	94
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	85
その他	1,412
合計	1,828

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シック・ジャパン㈱	498
ニチバン㈱	237
アサヒフードアンドヘルスケア㈱	192
ピップ㈱	48
㈱Polite	20
その他	51
合計	1,049

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月満期	459
平成27年5月満期	429
平成27年6月以降満期	161
合計	1,049

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	733
ライオン㈱	678
エステー㈱	537
㈱マンダム	421
レキットベンキーザー・ジャパン㈱	402
その他	5,462
合計	8,236

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,800
㈱みずほ銀行	1,800
㈱三菱東京UFJ銀行	1,800
㈱横浜銀行	1,150
㈱八十二銀行	900
その他	3,533
合計	10,983