有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	30
預金
当座預金	31
別段預金	1
計	32
合計	62

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大木	41
㈱東京堂	23
三協商事㈱	16
㈱藤田商店	7
㈱JTB商事	3
その他	25
合計	117

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	74
平成26年5月満期	32
平成26年6月満期	10
合計	117

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マツモトキヨシ	2,259
㈱ケーヨー	2,221
㈱イトーヨーカ堂	1,487
アマゾンジャパン㈱	1,358
スギヤマ薬品㈱	587
その他	9,338
合計	17,252

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(カ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 12
15,510	124,944	123,202	17,252	87.71	1.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
日用品雑貨	2,914
化粧品	1,299
医療衛生用品	651
その他	232
合計	5,097

(注) 提出会社には、製品はないため記載しておりません。
⑤ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱白元	136
ライオン㈱	219
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	114
㈱イトーヨーカ堂	97
その他	1,489
合計	2,058

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シック・ジャパン㈱	388
アサヒフードアンドヘルスケア㈱	193
ニチバン㈱	161
ピップ㈱	51
日本合成洗剤㈱	26
その他	64
合計	885

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	397
平成26年5月満期	368
平成26年6月以降満期	119
合計	885

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	1,282
ライオン㈱	1,052
エステー㈱	583
㈱マンダム	421
ジョンソン&ジョンソン㈱	366
その他	6,600
合計	10,307

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,700
㈱みずほ銀行	1,700
㈱三菱東京UFJ銀行	1,700
㈱横浜銀行	1,310
㈱八十二銀行	1,000
その他	2,754
合計	10,164