有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	135
別段預金	0
計	136
合計	141

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三協商事㈱	21
㈱JTB商事	20
森川産業㈱	15
㈱東京堂	13
㈱藤田商店	3
その他	20
合計	95

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月満期	54
平成28年5月満期	34
平成28年6月満期	6
合計	95

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マツモトキヨシ	2,854
アマゾンジャパン㈱	2,496
㈱イトーヨーカ堂	1,419
㈱ケーヨー	1,322
㈱スギヤマ薬品	704
その他	8,720
合計	17,519

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(カ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 12
15,361	130,322	128,163	17,519	87.97	1.51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
日用品雑貨	2,522
化粧品	1,965
医療衛生用品	497
その他	277
合計	5,263

(注) 提出会社には、製品はないため記載しておりません。
⑤ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ライオン㈱	151
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	129
シック・ジャパン㈱	122
ニチバン㈱	81
レキットベンキーザー・ジャパン㈱	81
その他	1,426
合計	1,992

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シック・ジャパン㈱	657
ニチバン㈱	286
アサヒフードアンドヘルスケア㈱	223
㈱Polite	71
ピップ㈱	35
その他	64
合計	1,337

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月満期	512
平成28年5月満期	636
平成28年6月以降満期	188
合計	1,337

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱	901
ライオン㈱	841
エステー㈱	572
レキットベンキーザー・ジャパン㈱	542
㈱マンダム	535
その他	6,862
合計	10,255

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,900
㈱みずほ銀行	1,900
㈱三菱東京UFJ銀行	1,900
㈱横浜銀行	900
㈱八十二銀行	800
その他	4,230
合計	11,630