支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シック・ジャパン㈱	657
ニチバン㈱	286
アサヒフードアンドヘルスケア㈱	223
㈱Polite	71
ピップ㈱	35
その他	64
合計	1,337

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月満期	512
平成28年5月満期	636
平成28年6月以降満期	188
合計	1,337

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。2016/06/29 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末比26億7千3百万円増加し、298億3千1百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が26億5千7百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2016/06/29 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形および買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金や短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後1年以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/29 15:02