長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	―	―	―
1年以内返済予定の長期借入金	150,000	190,000	1.1	―
1年以内返済予定のリース債務	―		─	─
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	533,858	1,027,051	1.1	平成27年6月～平成30年9月
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	―		─	─

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	―千円	100,000千円
長期借入金	100,000千円	―千円

(3) その他
前連結会計年度(平成25年3月31日)

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、3億32百万円となりました。(前連結会計年度末は54百万円の減少)これは、長期借入金の返済による支出が1億84百万円、配当金の支払いによる支出が82百万円ありましたが、一方で長期借入による収入が6億50百万円あったことが主な要因であります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ29億3百万円増加し203億50百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億37百万円増加したこと、売掛債権の回収が進んだこと等から現金及び預金が前連結会計年度末に比べ12億70百万円増加したことが主な要因であります。
一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ25億73百万円増加し131億59百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が15億40百万円増加したこと、長期借入金が4億93百万円増加したことが主な要因であります。
純資産は剰余金の配当による減少が82百万円、退職給付に係る調整累計額の増加が13百万円、当期純利益が3億76百万円であること等により、前連結会計年度末に比べ3億30百万円増加し71億90百万円となりました。その結果、自己資本比率は35.3%となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	50,000	50,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	150,000	150,000	―
(4) 未払法人税等	46,418	46,418	―
(5) 未払消費税等	27,131	27,131	―
(6) 長期借入金	533,858	532,189	△1,668
負債計	9,693,845	9,692,177	△1,668

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	10,426,498	10,426,498	―
(2) 1年内返済予定の長期借入金	190,000	190,000	―
(3) 未払法人税等	291,572	291,572	―
(4) 未払消費税等	41,180	41,180	―
(5) 長期借入金	1,027,051	1,021,337	△5,714
負債計	11,976,302	11,970,588	△5,714

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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