受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態
当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ29億3百万円増加し203億50百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億37百万円増加したこと、売掛債権の回収が進んだこと等から現金及び預金が前連結会計年度末に比べ12億70百万円増加したことが主な要因であります。
一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ25億73百万円増加し131億59百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が15億40百万円増加したこと、長期借入金が4億93百万円増加したことが主な要因であります。

2014/06/27 9:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、売掛金の一部には輸出取引に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、そのほとんどは、デリバティブ取引を利用してヘッジ取引を目的とした為替予約取引を行っております。
また、投資有価証券は主として、株式と国債であり、主に資金の運用及び取引先企業との関係の維持、強化を目的として保有しております。時価のあるものにつきましては、市場価格の変動リスクに晒されており、四半期毎に時価の把握を行っております。

2014/06/27 9:18