支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前連結会計年度末残高から除かれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	162,944千円	―千円
支払手形	161,191千円	―千円
買掛金(一括支払信託)	30,360千円	―千円

2014/06/27 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ29億3百万円増加し203億50百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ13億37百万円増加したこと、売掛債権の回収が進んだこと等から現金及び預金が前連結会計年度末に比べ12億70百万円増加したことが主な要因であります。
一方負債の部では、前連結会計年度末に比べ25億73百万円増加し131億59百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が15億40百万円増加したこと、長期借入金が4億93百万円増加したことが主な要因であります。
純資産は剰余金の配当による減少が82百万円、退職給付に係る調整累計額の増加が13百万円、当期純利益が3億76百万円であること等により、前連結会計年度末に比べ3億30百万円増加し71億90百万円となりました。その結果、自己資本比率は35.3%となりました。

2014/06/27 9:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は主として、株式と国債であり、主に資金の運用及び取引先企業との関係の維持、強化を目的として保有しております。時価のあるものにつきましては、市場価格の変動リスクに晒されており、四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。買掛金の一部につきましては、輸入取引に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、そのほとんどは、デリバティブ取引を利用してヘッジ取引を目的とした為替予約取引を行っております。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としております。

2014/06/27 9:18