財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これにより、営業活動によるキャッシュ・フローと、投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフリー・キャッシュ・フローは、4億17百万円のマイナスとなりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1億35百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は3億98百万円の増加)。これは、長期借入れによる収入が1億円、長期借入金の返済による支出が1億70百万円、配当金の支払額が63百万円であったことが主な要因であります。

2014/11/12 13:18