営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は20億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億59百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、4億1百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は13億79百万円の増加)。これは、売上債権の減少額17億95百万円に対し、仕入債務の減少額が19億3百万円であったこと、法人税等の支払額が2億78百万円であったこと等が主な要因であります。

2014/11/12 13:18