有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,549 | 917,541 |
| 減価償却費 | 82,187 | 75,012 |
| のれん償却額 | 34,427 | 34,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,395 | 58,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,677 | 9,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,580 | -11,172 |
| 支払利息 | 13,344 | 12,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,986 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -40,681 | -45,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608,098 | 1,044,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,492 | 50,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,619 | 73,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649,676 | -738,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,050 | -110,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129,582 | -95,498 |
| その他 | -12,690 | 2,695 |
| 小計 | 1,224,066 | 1,265,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,689 | 10,754 |
| 利息の支払額 | -13,189 | -12,361 |
| 法人税等の支払額 | -467,003 | -486,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,562 | 777,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 18,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,040 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,122 | -38,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,108 | -9,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,108 | -203,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,756 |
| その他 | -212 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,409 | -200,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,110 | -24 |
| 配当金の支払額 | -94,886 | -138,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,997 | 21,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,815 | -2,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,790 | 595,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205,996 | 3,801,451 |