営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は64億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億61百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は24億6百万円となりました(前連結会計年度は11億42百万円の増加)。これは、税金等調整前当期純利益が17億91百万円あり、仕入債務が11億27百万円増加した一方で法人税等の支払額6億82百万円があったこと等によるものであります。

2021/06/28 14:31