有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 760,831 | 1,079,544 |
| 減価償却費 | 83,575 | 71,134 |
| 減損損失 | 4,762 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △992 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,100 | △200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,260 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,339 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,533 | 23,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,603 | △9,349 |
| 支払利息 | 8,155 | 8,064 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,673 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,606 | △364,771 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,286 | △416,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 580,849 | 349,277 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △95,340 | 94,953 |
| その他 | 126,415 | 55,162 |
| 小計 | 1,225,114 | 913,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,572 | 8,705 |
| 利息の支払額 | △8,169 | △8,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △162,788 | △365,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,729 | 547,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,160 | △2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,003 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,834 | △76,400 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △4,414 | △7,182 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,137 | △7,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,697 | 3,480 |
| その他 | △4,446 | △724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,291 | △90,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △875 | △762 |
| 配当金の支払額 | △60,537 | △43,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,413 | △43,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,190 | △872 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940,834 | 412,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,930,067 | 4,870,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,870,902 | ※1 5,283,151 |
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