有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 262,024 | 622,195 |
| 減価償却費 | 99,323 | 101,854 |
| 減損損失 | 7,539 | 6,394 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,100 | 32,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △127,550 | △76,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,030 | △8,460 |
| 支払利息 | 7,170 | 7,649 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,526 | △175,702 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 983 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197,510 | △372,581 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △242,852 | 367,490 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 263,221 | △199,568 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,590 | 136,189 |
| その他 | 151,230 | 96,861 |
| 小計 | 214,543 | 552,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,404 | 8,271 |
| 利息の支払額 | △6,939 | △7,647 |
| 営業保証金の受取額 | 101,275 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57,887 | △188,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,395 | 365,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,160 | △2,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,469 | 188,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,389 | △51,733 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,101 | △11,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,097 | △1,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,307 | 1,461 |
| その他 | △11,805 | △585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,777 | 123,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 75,587 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,631 | △12,822 |
| 配当金の支払額 | △43,409 | △43,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,546 | △56,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,850 | △2,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,314 | 428,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,230,779 | 3,501,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,501,093 | ※1 3,930,067 |
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