受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンエース	27,963
桜田産業㈱	27,110
ライフデザイン・カバヤ㈱	26,940
㈱ニスモ産業	18,819
㈱アリアケ	17,090
その他	214,522
合計	332,445

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年12月20日以前	99,175
2024年1月20日以前	118,669
2024年2月20日以前	75,839
2024年3月20日以前	38,034
2024年4月20日以前	727
合計	332,445

2024/02/19 13:22

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2022年11月20日)		当事業年度(2023年11月20日)
受取手形	4,107	千円	-	千円
電子記録債権	106,599	千円	-	千円

2024/02/19 13:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資産
資産につきましては、前事業年度末に比べて3億10百万円増加し、290億8百万円となりました。これは主に、現金及び預金13億95百万円及び電子記録債権5億75百万円、並びにソフトウエア1億7百万円の増加に対して、受取手形1億78百万円及び売掛金15億42百万円、並びに商品1億75百万円の減少によるものです。
・負債

2024/02/19 13:22

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び契約資産の信用リスクについては、「与信管理手続規程」に従い、取引先ごとに期日及び残高管理を行うとともに、経営状況をモニタリングすることにより、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用の債券であります。

2024/02/19 13:22