有価証券報告書-第63期(令和2年11月21日-令和3年11月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年11月21日 至 2021年11月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 945,319 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,785 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △25,254 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,581 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,317 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,626 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,180,573 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △109,820 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,519,606 | |||||||||
| その他 | 30,684 | |||||||||
| 小計 | 307,813 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △412,796 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △92,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,575 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,320 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △297 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △124 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △231,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,311,770 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,321,361 | |||||||||
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