有価証券報告書-第67期(2024/11/21-2025/11/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年11月21日 至 2024年11月20日) | 当事業年度 (自 2024年11月21日 至 2025年11月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,094 | 906 | |||||||||
| 減価償却費 | 125 | 117 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △312 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △22 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 110 | 637 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8 | △199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114 | △1,571 | |||||||||
| その他 | 201 | △70 | |||||||||
| 小計 | 1,096 | △195 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △505 | △297 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | △471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24 | △31 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △80 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △337 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337 | △258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200 | △745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,648 | 11,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,848 | ※1 11,103 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
