有価証券報告書-第64期(2021/11/21-2022/11/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月21日 至 2021年11月20日) | 当事業年度 (自 2021年11月21日 至 2022年11月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 945,319 | 1,007,233 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,785 | 101,336 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △25,254 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,581 | 14,042 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,930 | 18,020 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,317 | △3,487 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,626 | △12,262 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,083 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,180,573 | △1,077,611 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △109,820 | △221,243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,519,606 | 782,897 | |||||||||
| その他 | 30,684 | 26,723 | |||||||||
| 小計 | 307,813 | 634,064 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 12,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △412,796 | △293,057 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △92,784 | 353,251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,461 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,575 | △63,595 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,320 | △136,304 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △297 | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,643 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,806 | △198,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △124 | △136 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △231,006 | △221,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,131 | △222,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △51 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 883 | △67,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,311,770 | 10,321,361 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,707 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,321,361 | ※1 10,253,770 | |||||||||
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