利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は657百万円(前年同期は1,433百万円の増加)となりました。増加要因としては、主に税金等調整前四半期純利益2,086百万円、減価償却費207百万円、仕入債務の増加710百万円、未払費用の増加285百万円、減少要因としては、主に売上債権の増加939百万円、たな卸資産の増加682百万円、その他に含まれている未払金の減少170百万円、前払費用の増加168百万円、法人税等の支払額又は還付額598百万円によるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金の減少は133百万円(前年同期は157百万円の減少)となりました。減少要因としては、主に有形固定資産の取得による支出50百万円、無形固定資産の取得による支出72百万円によるものです。

2019/11/13 9:38