四半期報告書-第42期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 113,105 | 21,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,747 | 14,651 | |||||||||
| 減損損失 | 6,149 | - | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 23,209 | 34,515 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,061 | △36,332 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | △970 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,614 | △193,960 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,651 | 123,688 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,493 | △100,002 | |||||||||
| その他 | 121,233 | 38,147 | |||||||||
| 小計 | 170,928 | △98,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,796 | 29,675 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,856 | △26,783 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,868 | △95,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,530 | △4,846 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| その他 | △64,045 | △6,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 889,423 | △11,635 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △365,811 | △70,473 | |||||||||
| その他 | △915 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,726 | △70,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 701,565 | △177,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,926 | 1,199,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,107,491 | ※ 1,021,895 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
