訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,910 | 4,261 |
| 減価償却費 | 1,543 | 1,622 |
| 減損損失 | 1 | 135 |
| のれん償却額 | 44 | 47 |
| 負ののれん発生益 | △28 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △132 | △32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △159 | △160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 89 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △97 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △123 |
| 支払利息 | 405 | 399 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △166 | △78 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 161 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △93 | △45 |
| 補助金収入 | △58 | △26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,413 | 945 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,295 | △3,296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,902 | 2,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △223 | 102 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 2 | 3 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 825 | △580 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 940 | 1,630 |
| 小計 | 13,886 | 7,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 123 |
| 補助金の受取額 | 58 | 26 |
| 利息の支払額 | △412 | △401 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,766 | △2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | 5,307 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △244 | △254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,718 | △7,376 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △93 | △33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | △103 | △50 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △25 | △57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △186 | ※2 △392 |
| 貸付けによる支出 | △960 | △572 |
| 貸付金の回収による収入 | 778 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,504 | △7,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 255 | 4,677 |
| 長期借入れによる収入 | 9,258 | 8,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,868 | △9,284 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 7,100 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △8,100 | △8,000 |
| 社債の償還による支出 | △10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △22 | △75 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △226 | △252 |
| 配当金の支払額 | △523 | △492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,145 | 3,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,318 | 838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,215 | 32,294 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 761 | 106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,294 | ※1 33,371 |
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