有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,556 | 4,573 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,344 |
| 減損損失 | 53 | 1 |
| のれん償却額 | 135 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △728 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,157 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,932 | △260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | △82 |
| 訴訟関連損失 | 123 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △108 |
| 支払利息 | 627 | 573 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △131 | △116 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42 | - |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 41 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △39 | △29 |
| 会員権売却損益(△は益) | △2 | - |
| 会員権評価損 | 2 | - |
| 補助金収入 | - | △527 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,846 | 12,492 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,484 | △1,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,252 | △11,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △63 | 541 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △9 | 9 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △220 | 288 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 519 | △433 |
| 小計 | 1,470 | 4,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 108 |
| 補助金の受取額 | - | 367 |
| 利息の支払額 | △624 | △573 |
| 法人税等の支払額 | △2,006 | △2,511 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △123 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,181 | 2,157 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △905 | △372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501 | 375 |
| 有価証券の売却による収入 | 250 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,913 | △2,356 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △40 | △21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 事業譲受による収入 | - | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △243 | - |
| 貸付けによる支出 | △962 | △447 |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,097 | △2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,659 | △510 |
| 長期借入れによる収入 | 9,093 | 9,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,411 | △10,371 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,500 | 6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △6,500 | △5,500 |
| 社債の償還による支出 | △60 | △60 |
| 株式の発行による収入 | 1,191 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 178 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △107 | △133 |
| 配当金の支払額 | △259 | △409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,040 | △1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,319 | △1,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,235 | 20,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,216 | ※1 19,083 |
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