営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ53百万円増加し、3,161百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,675百万円の収入(前年同期は943百万円の収入)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前中間純利益402百万円(同418百万円)、減価償却費639百万円(同546百万円)、のれん償却額186百万円(同202百万円)、売上債権の減少額1,302百万円(同854百万円の減少額)及び棚卸資産の減少額116百万円(同108百万円の減少額)であり、資金の主な減少は、仕入債務の減少額633百万円(同730百万円の減少額)及び法人税等の支払額324百万円(同340百万円)によるものであります。

2025/11/14 14:00