エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,716 | 140,313 |
| 減価償却費 | 850 | 2,680 |
| のれん償却額 | － | 9,616 |
| 長期前払費用償却額 | 171 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -1,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,418 | -3,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -1,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,190 | -5,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,387 | -37,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | 6,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,514 | -2,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,546 | -34,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,373 | 1,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,862 | -71,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,602 | -2,487 |
| その他 | 7,467 | -7,357 |
| 小計 | 379,223 | -6,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 5,305 |
| 法人税等の支払額 | -111,393 | -168,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,996 | -170,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148,877 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -2,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,709 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,200 | 700 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | -70,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,005 | -74,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -12 |
| 配当金の支払額 | -43,100 | -43,096 |
| その他 | 813 | 415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,375 | -42,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,614 | -287,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,638 | 640,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,252 | 504,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
