エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,313 | 121,140 |
| 減価償却費 | 2,680 | 4,541 |
| のれん償却額 | 9,616 | 9,616 |
| 長期前払費用償却額 | 114 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,581 | -239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | 1,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,307 | -6,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,782 | 135,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,644 | 8,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,020 | -4,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,716 | 12,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,216 | -101,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71,951 | -212,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,487 | 1,638 |
| その他 | -7,357 | 3,294 |
| 小計 | -6,948 | -26,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,305 | 6,024 |
| 法人税等の支払額 | -168,665 | -38,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,307 | -58,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,135 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | 200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70,000 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,840 | -99,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -66 |
| 配当金の支払額 | -43,096 | -43,092 |
| その他 | 415 | 248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,693 | -42,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,841 | -201,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,447 | 504,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,606 | 610,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
