エムティジェネックス（9820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,140 | 148,820 |
| 減価償却費 | 4,541 | 3,706 |
| のれん償却額 | 9,616 | 9,616 |
| 長期前払費用償却額 | 114 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | 343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,062 | -7,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,266 | 108,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,529 | -8,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,396 | 1,152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,392 | -14,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,693 | -32,847 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -212,409 | -96,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,638 | -110 |
| その他 | 3,294 | 3,821 |
| 小計 | -26,579 | 105,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,024 | 7,713 |
| 法人税等の支払額 | -38,204 | -88,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,759 | 24,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,880 | 21,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -254 |
| 配当金の支払額 | -43,092 | -43,084 |
| その他 | 248 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,911 | -43,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,550 | 2,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812,031 | 610,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,480 | 542,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
