支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	259,551
リンテックサインシステム㈱	207,332
伸興化成㈱	119,055
前多㈱	90,146
㈱ニチベイ	89,737
その他	943,262
合計	1,709,087

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	544,651
2月	482,756
3月	390,739
4月	290,939
合計	1,709,087

2017/03/24 11:26

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成28年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
受取手形	48,425千円	67,649千円
支払手形	16,897千円	16,547千円
受取手形割引高	75,318千円	71,968千円

2017/03/24 11:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前事業年度末比892百万円減の14,652百万円となりました。これは受取手形の増加(518百万円)、電子記録債権の増加(205百万円)等の増加要因はありましたが、主に現金及び預金の減少(1,787百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比207百万円減の4,754百万円となりました。これは主に投資有価証券の減少(218百万円)によるものであります。
負債総額は前事業年度末比1,115百万円減の13,015百万円となりました。流動負債は前事業年度末比831百万円減の11,354百万円となりました。これは主に支払手形の減少(236百万円)、未払法人税等の減少(164百万円)、短期借入金の減少(146百万円)、買掛金の減少(124百万円)、未払金の減少(104百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比284百万円減の1,661百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(147百万円)、リース債務の減少(69百万円)によるものであります。
純資産は前事業年度末比14百万円増の6,391百万円となりました。これはその他有価証券評価差額金の減少(112百万円)等の減少要因はありましたが、繰越利益剰余金の増加(126百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は32.9%となりました。

2017/03/24 11:26

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後6年6ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2017/03/24 11:26