固定資産購入等支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	14,580
㈱ウチダ	11,115
その他	1,868
合計	27,564

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	-
2月	14,306
3月	13,258
合計	27,564

2018/03/30 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前事業年度末比1,101百万円減の13,550百万円となりました。これは主に受取手形の減少(762百万円)、電子記録債権の減少(309百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比146百万円減の4,607百万円となりました。これは主に長期前払見本帳費の減少(118百万円)によるものであります。
負債総額は前事業年度末比956百万円減の12,058百万円となりました。流動負債は前事業年度末比734百万円減の10,619百万円となりました。これは主に買掛金の減少(208百万円)、1年内返済予定の長期借入金の減少(192百万円)、固定資産購入等支払手形の減少(182百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比222百万円減の1,438百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(285百万円)によるものであります。
純資産は前事業年度末比291百万円減の6,100百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少(327百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は33.6%となりました。

2018/03/30 9:24

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金のうちゴルフ会員権は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入入居保証金は貸主、営業保証金は差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また未払金、固定資産購入等支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内に支払期日の到来するものであります。
短期借入金、社債及び長期借入金並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的にしたものであり、償還日は最長で決算日後5年6ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。なお、当該変動リスクについて一部デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/03/30 9:24