四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、引き続き企業の設備投資や雇用環境は穏やかな回復基調で推移しているものの、米国の保護主義的政策への懸念、中東等の地政学的リスクの高まり等、先行きは不透明感が増しております。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数に力強さは窺えず、予断を許さない状況が続いております。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比0.4%減の16,239百万円、営業損失は188百万円(前年同期は営業損失70百万円)、経常損失は215百万円(前年同期は経常損失110百万円)、四半期純損失は212百万円(前年同期は四半期純損失80百万円)となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
① インテリア事業
壁装材は3月に上質な空間づくりを実現する、リリカラのハイグレード・コレクション“リリカラ マテリアルズ”を新規発行、5月に新築・リフォーム・リノベーションなど住まいの様々なシチュエーションに対応する全点準不燃の住宅向け壁装材見本帳“V-ウォール”、下地の凸凹が目立ちにくい商品を100点厳選して収録し、きれいな仕上がりは、リフォームだけでなく新築にもおすすめの壁装材見本帳“らくらくリフォームPREMIUM”を発行した他、壁装材見本帳“ウィル”、“ライト”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、床材見本帳“クッションフロア”、“エルワイタイル”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比7.1%減の12,697百万円となり、セグメント損失は292百万円(前年同期はセグメント損失52百万円)となりました。
② スペースソリューション事業
顧客企業のリニューアル、リノベーション、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努め、売上高は前年同期比34.0%増の3,542百万円となり、セグメント利益は104百万円(前年同期はセグメント損失17百万円)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期累計期間末と比較して589百万円減少し、3,805百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、前第2四半期累計期間と比較して1,110百万円増加し、597百万円となりました。これは主に売上債権の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により得た資金は、前第2四半期累計期間と比較して101百万円増加し、112百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動により得た資金は、前第2四半期累計期間と比較して49百万円増加し、323百万円となりました。これは主に短期借入金の借入が、返済を上回ったことによるものであります。