日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,474 | 4,470 |
| 減価償却費 | 500 | 412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -28 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -94 |
| 支払利息 | 77 | 73 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585 | -3,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760 | -885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -876 | 1,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10 | 130 |
| その他 | 2 | |
| 小計 | 4,442 | 2,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 95 |
| 利息の支払額 | -77 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,519 | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -198 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 61 |
| 子会社株式の取得による支出 | -226 | － |
| 貸付けによる支出 | -41 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
| その他の支出 | -70 | -78 |
| その他の収入 | 11 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -118 |
| 配当金の支払額 | -786 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478 | 478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,480 | 25,958 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
