営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ4億8千9百万円増加し264億4千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、23億3千9百万円(前年同期において得られた資金9億4千1百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が26億円、法人税等の支払額が20億3千8百万円あったものの、税引前当期純利益が53億2千万円、仕入債務の増加額が14億3千2百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/22 9:22