相手先	金額(百万円)
㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ	238
テラル㈱	195
㈱ニューエラー	122
平田機工㈱	50
日本電気機器㈱	46
その他	686
合計	1,339

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	324
5月	309
6月	372
7月	329
8月	2
合計	1,339

2015/06/22 9:22

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクの発生懸念は存在しております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務の償還日は、決算日後、最長で13年8か月後であります。
デリバティブ取引は、外貨建輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務の為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、相場の変動による市場リスクと相手先の契約不履行による信用リスクを有しております。このうち、市場リスクについては、ヘッジ対象である取引の価格変動により基本的に相殺されております。ヘッジの有効性の評価方法については、契約の内容によりヘッジに高い有効性が認められるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

2015/06/22 9:22