有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	28
預金
当座預金	224
普通預金	4,671
定期預金	22,821
外貨預金	19
別段預金	5
小計	27,742
合計	27,771

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東陽	369
旭商事㈱	268
三光機工㈱	265
㈱サカエ	183
マサモト㈱	169
その他	7,738
合計	8,994

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	1,886
5月	1,676
6月	1,770
7月	3,110
8月	528
9月以降	22
合計	8,994

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダイフク	973
積水ハウス㈱	325
平田機工㈱	290
㈱ウエノ	196
オークマ㈱	180
その他	1,360
合計	3,327

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	791
5月	794
6月	849
7月	874
8月	17
合計	3,327

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和ハウス工業㈱	951
㈱太陽機械製作所	298
㈱ダイフク	279
村田機械㈱	271
日伝国際貿易(上海)有限公司	223
その他	11,691
合計	13,716

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,169	101,902	100,355	13,716	87.9	46.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(百万円)
動力伝導機器	3,120
産業機器	470
制御機器	1,304
合計	4,895

⑥ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
荷造資材	4
その他	8
合計	13

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
SMC㈱	1,615
㈱椿本チエイン	395
㈱百十四銀行	393
その他	3,331
計	5,736
債券
大和証券㈱マルチコーラブル・円/米ドル・デジタル クーポン債	100
計	100
その他
(投資事業組合出資)
ジャフコSV4-A号投資事業有限責任組合	98
(投資信託受益証券)
短期豪ドル債オープン	14
計	112
合計	5,948

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ	238
テラル㈱	195
㈱ニューエラー	122
平田機工㈱	50
日本電気機器㈱	46
その他	686
合計	1,339

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	324
5月	309
6月	372
7月	329
8月	2
合計	1,339

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
SMC㈱	880
平田機工㈱	456
㈱椿本チエイン	388
日本トムソン㈱	386
ニッタ㈱	267
その他	6,742
合計	9,121