有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	29
預金
当座預金	563
普通預金	2,851
定期預金	22,801
外貨預金	12
別段預金	2
小計	26,231
合計	26,260

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東陽	341
旭商事㈱	272
三光機工㈱	212
シンフォニアテクノロジー㈱	191
上野興業㈱	119
その他	7,640
合計	8,778

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	1,998
5月	1,749
6月	1,577
7月	2,919
8月	507
9月以降	26
合計	8,778

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダイフク	876
積水ハウス㈱	328
オークマ㈱	159
㈱ウエノ	157
平田機工㈱	141
その他	727
合計	2,391

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	624
5月	607
6月	525
7月	631
8月	1
合計	2,391

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱太陽機械製作所	498
村田機械㈱	389
レンゴー㈱	361
㈱ダイフク	224
㈱東陽	150
その他	10,544
合計	12,169

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,687	92,293	90,811	12,169	88.1	45.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(百万円)
動力伝導機器	3,012
産業機器	440
制御機器	1,186
合計	4,639

⑥ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
消耗品	31
荷造資材	5
その他	8
合計	45

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
SMC㈱	1,224
㈱百十四銀行	389
㈱椿本チエイン	288
その他	2,676
計	4,579
債券
バークレイズ銀行ユーロ円建為替連動債	500
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドユーロ円債	100
大和証券㈱マルチコーラブル・円/米ドル・デジタル クーポン債	100
計	700
その他
(投資事業組合出資)
ジャフコSV4-A号投資事業有限責任組合	107
(投資信託受益証券)
短期豪ドル債オープン	16
計	123
合計	5,403

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
平田機工㈱	333
テラル㈱	222
㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ	208
㈱ニューエラー	124
シャープマニファクチャリングシステム㈱	59
その他	630
合計	1,578

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	331
5月	633
6月	340
7月	272
8月	1
合計	1,578

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
SMC㈱	859
㈱椿本チエイン	349
日本トムソン㈱	290
㈱ツバキE&M	270
ニッタ㈱	213
その他	5,444
合計	7,427