営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ79億3千8百万円減少し185億1千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、34億5千1百万円(前年同期において得られた資金22億6千3百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が49億5千1百万円、たな卸資産の増加額が7億4千6百万円、法人税等の支払額が16億2百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が52億4千3百万円、減価償却費が6億3千9百万円、仕入債務の増加額が43億1千7百万円あったこと等によるものであります。

2017/07/04 10:28