利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、17億4千9百万円(前年同期において得られた資金18億7百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が30億9千2百万円、仕入債務の増加額が52億6千3百万円あったものの、売上債権の増加額が50億円、たな卸資産の増加額が9億9千2百万円、法人税等の支払額が9億3千7百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、76億9千8百万円(前年同期において使用した資金95億1千5百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が80億1千3百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/13 9:22