利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、40億2千9百万円(前年同期において得られた資金34億5千1百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が63億7百万円、たな卸資産の増加額が16億4千6百万円、法人税等の支払額が18億6千9百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が62億5千4百万円、減価償却費が7億5千4百万円、仕入債務の増加額が64億6千2百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、35億7千4百万円(前年同期において使用した資金101億8千6百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が20億円、無形固定資産の取得による支出が19億3千8百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が80億1千7百万円あったこと等によるものであります。

2018/06/25 9:15