利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、22億万円(前年同期において得られた資金17億4千9百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払額が11億8千3百万円、たな卸資産の増加額が14億1千万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が33億9千3百万円、仕入債務の増加額が8億2千2百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億2千8百万円(前年同期において得られた資金76億9千8百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が20億円あったこと等によるものであります。

2018/11/14 9:15