営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億7千7百万円増加し254億3千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、52億3千9百万円(前年同期において得られた資金40億2千9百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が19億3千7百万円あったものの、税金等調整前当期純利益65億9千9百万円、減価償却費が10億4千3百万円、売上債権の減少額が6億7千8百万円、仕入債務の増加額が10億4千万円あったこと等によるものであります。

2019/06/24 10:28