利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、28億6百万円(前年同期において得られた資金22億円)となりました。これは主に、法人税等の支払額が10億3千7百万円、仕入債務の減少額が32億4千万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が25億2千9百万円、減価償却費が5億7千6百万円、売上債権の減少額が42億3千万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23億3千4百万円(前年同期において使用した資金27億2千8百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が20億円あったこと等によるものであります。

2019/11/13 9:36