利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、36億7百万円(前年同期において得られた資金55億7千6百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が6億9百万円、法人税等の支払額が13億8千3百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が41億5千6百万円、減価償却費が11億5千万円、たな卸資産の減少額が7億6千3百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、65億7千6百万円(前年同期において使用した資金64億2千8百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が20億円、有形固定資産の取得による支出が8億7千4百万円、投資有価証券の取得による支出が35億9百万円あったこと等によるものであります。

2021/06/28 10:17