利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、19億1千1百万円(前年同期において得られた資金27億1千3百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払額が5億5百万円、売上債権の増加額が18億9千2百万円、棚卸資産の増加額が14億9千6百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が26億6千2百万円、減価償却費が7億1千2百万円、仕入債務の増加額が11億6千8百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億2千5百万円(前年同期において使用した資金49億6千4百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入が17億2百万円あったものの、有価証券の取得による支出が10億円、有形固定資産の取得による支出が19億4千6百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/10 11:33