営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23億1千5百万円減少し156億5千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、30億6千8百万円(前年同期において得られた資金36億7百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が50億2千万円、棚卸資産の増加額が41億5千万円あったものの、税金等調整前当期純利益が60億8千2百万円、減価償却費が15億5千1百万円、仕入債務の増加額が41億3千4百万円あったこと等によるものであります。

2022/06/27 10:44