営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億8千3百万円減少し153億6千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億1千6百万円(前年同期において得られた資金30億6千8百万円)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額が34億9千6百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が72億6百万円、減価償却費が16億4百万円あったこと等によるものであります。

2023/06/26 10:40