利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、16億9千9百万円(前年同期において得られた資金40億9千9百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が26億6千5百万円、法人税等の支払額が10億4千4百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が30億2千3百万円、減価償却費が6億2千5百万円、売上債権の減少額が14億4千万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、19億7千5百万円(前年同期において使用した資金8千3百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億7千4百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が10億6百万円、有価証券の償還による収入が10億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が10億1千7百万円あったこと等によるものであります。

2024/11/08 10:50